Продукты
TurboFly Строительство TurboFly Производство TurboFly Аренда TurboFly ERP О продукте Преимущества Особенности TurboFly Конструктор Параметрические настройки Настройка оповещений Внедрение TurboFly ТОиР TurboFly CRM+СЭД TurboFly Web TurboFly Управление Договорами Транспортная компания TurboFly Риелтор Турбо 9 Бухгалтерия Турбо Бухгалтер 6.9 Audit XP Для ресторановБюджетирование
Система Бюджетирования в TurboFly ERP имеет 3 уровня планирования:
Бюджет может двух типов:
Таким образом, месячный бюджет формируется на основе прогноза продаж и закупок, корректируются на операционный бюджет по текущим заказам и с учетом заявок отделов на накладные расходы. Полученный Месячный Бюджет сравнивается с фактическими данными из бухгалтерии.
Анализ Бюджета можно проводить в любом разрезе:
Пользовательские отчеты могут быть сформированы пользователем в любом из указанных разрезов посредством встроенного генератора отчетов.
При формирование бюджетов возможна установка ограничений (лимитирования) денежных средств в разрезах статей бюджета или заказов (договоров/проектов).
«Бюджетирование» не является коробочным продуктов и требует донастройки под бизнес-процессы Пользователя.
Бюджетирование включает следующие документы:
-
Бюджетные Заявки 1.1 Расходы Денежных Средств1.2 Приходы Денежных Средств1.3 План Экономических Расходов1.4 План Экономических Доходов
- План и Календарь платежей на основе плановых платежей, формируемых из заказов клиентов и поставщиков
- Премия Менеджерам
- Прогнозы Продаж и Закупок
- Прогнозы Материалов
- Потребность ТМЦ
- Бюджет Доходов и Расходов
- Месячный Бюджет
- Исполнение Бюджета
- Потребность Денежных Средств
- Затраты За Период
- Операционные Производственные Планы
- Платежеспособность
- Движение денежных средств
- Рентабельность Производства
- Прогноз Продаж Укрупненно
- Прогноз Продаж График
- Прогноз Материалов Укрупненно
- Прогноз Материалов График
- Прогноз Продаж по Отделам
- План Продаж По Прогнозам
- Постоянные и Переменные Затраты
- План Закупок По Прогнозам
- Премия по филиалу
План по заявкам
Подразделения компании подают заявки на планируемые расходы. Таким же образом формируется план по доходам. Учет вернется в разрезах ЦФО, контрагентов, подразделений, бюджетных статей, сотрудников, регионов, объектов строительства, типа средств. В качестве субъекта выступают группы товарно-материальных ценностей. Группы ТМЦ, так как и сами ТМЦ, имеет несколько типов цен. При выборе групп ТМЦ автоматически проставляется цена по выбранному типу цен. Возможно проставление сумм заявок из «Тарифно-Ценовых Показателей Групп ТМЦ». В заявке возможно узнать фактические исполнение позиций плана.
Операционные планы
Если заявки формируются по общехозяйственной деятельности, обобщенным показателем или разовым работам, то план по договорам формируется на основе портфеля проектов (договоров, заказов). Под проектом подразумевается группа работ (договоров, заказов) для достижения единой цели, например, строительство производственного комплекса, состоящего из подготовки технического задания, создании документации, поставки оборудования и т.д.
Операционные Планы по Договорам (НИОКР, строительство и т.д.)
Под договор с заказчиком могут быть заключены субподрядные договора. Тогда возможно планирование расхода денежных средств по субподрядным договорам в разрезе договора с заказчиком.
В целом по договору компания имеет бюджет доходов и расходов (смету) с указанием сроков (календарный план), рентабельность всего договора и конкретных позиций. Набирая портфель заказов (договоров, проектов) фирма может формировать консолидированный операционный бюджет.
Операционные Планы по Счетам клиентов (Торговля и Производство)
При оформлении заказа от клиента рассчитывается:
- План по доходам на основе планируемой даты завершения счета
- План денежных средств на основе плановых платежей по условиям оплаты
- План расходов на основе заявок на закупку или заявок в производство
При создании счета клиента автоматически рассчитывается стоимость заказа.
Прогнозы продаж и закупок, материалов
Прогнозы формируются отделом маркетинга на основе статистических данных, текущих продаж и корректируются в соответствии с планами руководства. Прогноз формируется как прогноз продаж по данным о продажах за прошлый период. Одновременно с прогнозом продаж формируется прогноз закупок. Прогноз материалов создается на основе прогноз продаж по выпускаемых изделиям на основе плановой усредненной комплектации. Предварительно перед расчетом прогноза продаж рекомендуется сделать расчет ABC товаров для ранжирования товаров. Рекомендуется строить бюджет только для групп A и B. Можно делать прогнозы продаж в разрезе групп товаров, брендов и т.д.
Месячный консолидированный бюджет
По итогам плановых заявок, операционного плана и прогноза продаж утверждается месячный бюджет. Цифры месячного бюджета вносятся вручную как суммарные величины заявок и данных договоров, а также подразумевают, что утвержденный бюджет может быть не равен сумме, например, для возможности урезанию расходов или внесения поправочного коэффициента на непредвиденные ситуации. Возможно создание корректировочного бюджета после утверждения. Исполнение Месячного Бюджета контролируется в соответствующем документе. Исполнение бюджета анализирует план с фактическими данными. Возможно построение отчета по разным фильтрам.
План платежей
План платежей формируется на основе плановых платежей из заказов (счетов) клиентов и поставщиков. План платежей может утверждаться на определенный период (на завтра, на неделю).
Таким образом, модуль бюджетирования функционирует на основе краткосрочных/среднесрочных операционных планов и заявок и долгосрочных планов руководство. имеет несколько уровней аналитики: компании, контрагенты (бизнес, реклама), подразделения, сотрудники, регионы, объекты строительства, проекты, договора, тип средств, товары (группы, типы, бренды и т.д.). Благодаря интеграции с бухгалтерией, фактически данные поступают из оперативного финансового учета. Утверждаемые документы и оперативные отчеты позволяют эффективно отслеживать информацию о бюджете. Любой документ может быть поставлен на контроль и согласование.